現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(12/20) 126 億円
- 直近分配金(24/11/25) 25 円
- 分配金健全度(1年) 25.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -1.15 億円
- リターン(1年) -18.87 %
- リスク(1年) 16.61 %
- シャープレシオ(1年) -1.21
- QUICKファンドリスク 4
2024年11月末
ファンド概要
- 運用会社名： 大和アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国債券－中南米－為替リスクあり
- QUICK略称： ダイワ・ブラジル・レアル債ＯＰ(毎月分配型)
- 愛称： --
- 日経略称： レアル債
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2008年11月12日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.474 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2024年11月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2024年11月末時点)
R&I分類：ブラジル・ラテンアメリカ債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2024年6月28日現在)
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運用方針
主として、｢ダイワ・ブラジル・レアル債マザーファンド｣への投資を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資する。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバンコ・アセットマネジメントの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外債券