アセットマネジメントＯｎｅ
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
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基準価額
19,337
円
-36
(-0.19%)
推計基準価額
19,405円
68 ( 0.35% )組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/05/21 |
| 信託期間 | 2048-05-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型 |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.08%
(706位) |
-2.93%
(533位) |
-2.49%
(514位) |
6.53%
(588位) |
6.62%
(608位) |
4.04%
(346位) |
| 標準偏差 |
15.92
(524位) |
12.35
(498位) |
13.07
(489位) |
15.11
(423位) |
18.28
(409位) |
17.23
(274位) |
| シャープレシオ |
-0.34
(603位) |
-0.26
(457位) |
-0.20
(453位) |
0.43
(565位) |
0.36
(573位) |
0.23
(343位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 315円 |
|---|---|
| 明細合計 | 312円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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