1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）を上回る投資成果を目指して、積極的に運用します。
2. 銘柄母集団は、わが国の株式の中から割安性、成長性、収益性、財務健全性、テーマ性などを元に抽出します。銘柄母集団は運用担当者の判断で見直す場合があります。
3. 長期的な日本経済のファンダメンタルズ予測を前提に各業界の成長性・収益性を評価、企業の競争力を定性的に評価し、企業の将来収益を予測、投資価値の測定を行ないます。することを基本とします。
4. 株式への投資にあたっては、長期的視野に立って、将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、株価が他の銘柄に比べて相対的に割安な銘柄を判断する｢プライス／バリュー投資｣の考えを基に組入銘柄を選定し、業種分散等も考慮のうえ、ポートフォリオを構築することを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/04/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.54%
|
-0.03%
|
14.71%
|
15.72%
|
12.00%
|
11.51%
|
|
標準偏差
|
2.74
|
4.46
|
6.59
|
8.32
|
11.93
|
13.73
|
|
シャープレシオ
|
0.11
|
-0.05
|
2.22
|
1.89
|
1.01
|
0.84
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 216円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 205円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 13.87% |
21,028
(01/06)
|
4,714 |
| ストラテジック・バリュー・オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 17.56% |
24,923
(01/06)
|
13,579 |
| ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 28.19% |
17,440
(01/06)
|
48,682 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,592
(01/06)
|
560,858 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,928円
-254円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,473円
-213円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,642円
-710円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,352円
-82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,900円
+22円
|